PL — отчет о прибылях и убытках, который позволяет отследить, насколько успешна или неуспешна торговая стратегия и в целом деятельность трейдера. Он актуален при работе на любых рынках, а рассчитать его можно как вручную, так и с помощью специальных программ. В этом материале мы разберемся, что это такое P&L в торговле, объясним важность ведения отчета, познакомим с его элементами, а также поделимся инструкцией, с помощью которой создать его сможет даже новичок.
Определение P&L и его значение в трейдинге и криптовалюте
P&L в трейдинге криптовалют относится к способу учета прибыли или убытка, полученного от инвестиций в монету. Метрика торговли позволяет оценить результаты трейдера в режиме реального времени, а также определить сильные и слабые стороны его стратегии.
Выделяют два вида финансового контроля P&L:
- Реализованный. Он рассчитывается после того, как вы закрыли свою позицию, то есть продали криптовалюту. Реализованный PnL включает в себя только фактическую цену продажи ордеров. Сегродняшняя рыночная стоимость не учитывается. Если вы покупаете Bitcoin по 70 и продаете его по 105, ваша реализованная прибыль составит 35 тысяч долларов. Так же и с реализованными убытками. Если вы продали биткоин по 55, убытки составят 15 тысяч долларов.
- Нереализованный. Он отражает прибыль или убыток по открытым позициям, которые еще не были закрыты. Вы купили Ethereum по 1900, а текущая рыночная цена составляет 1600. Нереализованный убыток равняется 300 долларам.
Простая, на первый взгляд, формула дает представление об общей эффективности инвестиций криптотрейдера за отчетный период. Рассматривается три показателя:
- Количество сделок.
- Базисную стоимость.
- Итоговую цену каждого актива.
Благодаря анализу, вы сможете легко оценить прибыльность стратегий и, при необходимости, их изменить. Для лучшего понимания таких расчетов новичкам стоит освоить основные термины в трейдинге для начинающих, ведь знание базовых понятий помогает быстрее ориентироваться в показателях и результатах торговли.
Важность P&L отчета в трейдинге и криптовалютной торговле
Анализ прибылей и убытков является важным инструментом для криптотрейдеров. Особенно, когда дело доходит до принятия обоснованных решений относительно торговых стратегий. Изучая данные о прибылях и убытках (P&L), они могут получить ценную информацию об эффективности своих сделок и скорректировать свою методику.
Отчет оптимизации торговли поможет:
- Составить общую оценку прибыльности конкретных сделок или эффективности их портфеля.
- Провести анализ прибылей и убытков.
- Получить объективную информацию.
Она которая поможет трейдерам максимизировать потенциальные прибыли и минимизировать потенциальные убытки.
Также P&L важен и в управлении рисками. Ведя учет торговых доходов и издержек, вы можете отслеживать нереализованную прибыль и убыток. Это поможет решить, сохранять или ликвидировать позицию в сочетании с обновлениями ситуации.
Изучая P&L, пользователи выявляют закономерности и тенденции в торговых результатах. Если трейдер постоянно терпит убытки в определенных условиях, он может провести оценку торговой стратегии и внести изменения, чтобы адаптироваться к динамике рынка.
Основные элементы P&L отчета в криптовалютном трейдинге
Выяснив, что такое P&L на бирже, перейдем к изучению основных его элементов.
Прибыль и убытки
Анализ открытых и закрытых позиций через регулярные промежутки времени является важнейшим элементом финансового отчета. Здесь выделим два термина:
- Первоначальная покупка, по которой трейдер заходит в сделку, называется открытием позиции.
- Продажа криптовалюты называется закрытием позиции.
Если трейдер покупает 1 Ethereum по 2 200, это открытая позиция. Когда трейдер выходит из сделки на 2 400, позиция закрывается. Рассчитаем P&L:
- Цена покупки — 2 200 USD.
- Цена продажи — 2 400 USD.
- P&L — +200 USD.
Регулярный анализ финансовых показателей в соответствии с открытыми и закрытыми позициями помогает человеку торговать организованно.
На большинстве торговых платформ показатель «прибыль/убытки» (PL) отображается прямо в личном кабинете. Также трейдеры могут столкнуться с обозначением uPnl. Это нереализованная прибыль или убытки по тем сделкам, которые остаются открытыми.
Комиссии и сборы
Будьте внимательны, показатель P&L в крипте, который автоматически определяется на торговой платформе, не всегда учитывает комиссии. Однако они напрямую влияют на расчеты доходности вашей прибыли и убытков, и их недооценка является серьезной ошибкой, поскольку они могут свести на нет вашу чистую прибыль.
При составлении торгового отчета необходимо учитывать:
- Спреды;
- Свопы;
- Комиссии (за пополнение, обслуживание аккаунта и прочие).
Внимательно изучите условия биржевой торговли и включите их в собственный P&L для полноценного учета финансовых метрик и издержек.
Шаги по составлению P&L отчета для трейдинга
Начать составление отчета нужно с выбора периода. Вы можете составить месячный, годовой P&L и проанализировать полученную информацию для финансового планирования. Мы рекомендуем начать с ежемесячного отчета. Он идеально подходит для отслеживания денежных потоков и быстрого выявления тенденций рынка. А вот годовые финансовые отчетности трейдера будут полезны при составлении долгосрочной прибыльной стратегии торговли.
Сбор данных для P&L отчета
Собирать данные можно как вручную, так и с помощью торговых платформ. Первый метод подойдет для того, чтобы проанализировать небольшую выборку. Но, если вам нужно составить месячный или годовой отчет, стоит использовать данные, предоставленные терминалом.
В MetaTrader 5 они доступны в меню «Отчет». В разделе «История» выберите интересующий вас период и терминал автоматически соберет информацию по всем сделкам. Отслеживается и показатель закрытой торговой прибыли/убытков (Closed P&L). Здесь же доступны сведения и по открытым позициям (Floating P&L). Вам останется только прибавить комиссии и прочие издержки к уже готовому отчету.
Анализ данных в P&L отчете
Существует два популярных способа анализа сделок в отчете:
- Метод средневзвешенной стоимости. Он будет полезен, если вы закупили несколько монет по разной цене. Нужно определить полную стоимость всех единиц токенов. После этого умножьте цену покупки за единицу для каждой транзакции на общее количество единиц актива и сложите числа. Вы купили 2 монеты Bitcoin по 65 и 75 тысяч. Складываем 65 и 75, а затем делим на два. Средневзвешенная стоимость составит 70 тысяч. Представим, что текущая цена актива — 78 000 USD. P&L трейдера — 8 тысяч.
- Метод «Первым пришел — первым ушел» (FIFO). Он позволяет определить PnL, опираясь на первоначальную стоимость актива. Вы купили 1 Ethereum за 2 400, а затем докупили еще 1 ETH за 2 000 долларов. Через неделю вы решили избавиться от одного токена, продав его за 2 150 USD. Нереализованный PnL в таком случае составит -100 долларов.
Вы можете адаптировать свой отчет под любые интересующие параметры и временные диапазоны. Мы советуем обновлять его ежедневно и заносить полученные данные в дневник трейдера. Это позволит более детально проанализировать торговые показатели в разных условиях рынка.
Составление P&L отчета
Чтобы сделать финансовый анализ отчетов более комфортным, можно использовать диаграммы и таблицы. Но в 2025 году составлять P&L вручную нет никакой нужды. Вы можете воспользоваться функцией на своей криптовалютной бирже или криптовалютной платформе.
Расскажем, как найти подробные PnL отчеты на популярных площадках:
- Binance. Авторизуйтесь в аккаунте и перейдите в раздел «Спот» или «Фьючерсы». Рядом с балансом нажмите на кнопку «Сегодняшний PnL». Вся интересующая информация уже будет собрана в формате диаграмм, на которых отображается доходы и расходы. Отчеты доступны для периодов в 7 и 30 дней, также вы можете выставить другой промежуток вплоть до нескольких лет.
- Bybit. Алгоритм действий для получения P&L отчета на этой бирже аналогичен тому, что описан выше.
- OKX. Для просмотра отчета о торговой активности перейдите в торговый терминал. В нижней части будет доступен раздел «Открытые позиции». Перейдите во вкладку и на экране автоматически появится плавающий P&L по еще не закрытым сделкам. Если нужны сведения по завершенным ордерам, кликните на «История позиций».
- BingX. Трейдерам на этой платформе тоже придется открыть терминал. Учет торговой прибыли и убытков будет доступен во вкладке «Позиции». Показатель финансовой эффективности торговли для открытых позиций отображается в графе «Нереализованная П/У». Для составления отчета P&L для закрытых ордеров перейдите в «Историю сделок».
Пользоваться брокерскими отчетами от криптовалютных бирж куда удобнее, чем составлять их вручную. Тем более, он отображается уже с учетом торговых комиссий и сборов платформ.
Итоги и рекомендации
P&L — это важный отчет о прибылях и убытках. Он наглядно демонстрирует трейдерам их показатели в торговле. Финансовая метрика позволяет им оценить успешность своей трейдинговой стратегии и впоследствии доработать ее, уже учитывая сильные и слабые стороны. Заметили, что показатель упал, приступайте к инвестиционному анализу. Это поможет определить причину просадки.
На нашем сайте вы найдете множество полезных материалов как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Никогда не останавливайтесь, совершенствуйтесь и обучайтесь каждый день и тогда результат обязательно придет.
