Дивидендные акции из США: топ-10 бумаг по версии искусственного интеллекта

Дивидендная стратегия остается одной из самых популярных среди инвесторов. На российском рынке реализовать ее в полной мере сегодня трудно, однако участники торгов со статусом квалинвестора и прямым доступом к биржам США продолжают получать выплаты от американских компаний. Дивидендные выплаты по каким американским акциям с высокой вероятностью вырастут в ближайший год? 

Дивидендная стратегия в новых реалиях 

До 2022 года инвесторы в России часто делали выбор в пользу дивидендных бумаг и могли рассчитывать на постоянные выплаты. Но после введения антироссийских санкций и ухудшения ситуации на мировых рынках ситуация изменилась. В условиях санкционных ограничений многие отечественные эмитенты были вынуждены пересмотреть свою дивидендную политику и отказаться от выплат акционерам по итогам 2021 года («Сбер», ММК, «АЛРОСА» и другие). Инвесторы, в свою очередь, потеряли интерес к дивидендным бумагам. 

И хотя некоторые российские компании, сумевшие приспособиться к новым реалиям, уже порадовали инвесторов новостями о возобновлении выплат, например «Сбер», возможности для дивидендной стратегии на отечественном рынке по-прежнему ограничены. Делиться прибылью с акционерами в ближайшее время смогут лишь крупнейшие эмитенты: на рынках сохраняется неопределенность, также нельзя исключать введение новых санкций. 

Пока российская экономика продолжает адаптироваться к новым условиям, квалифицированные инвесторы могут рассмотреть для покупки в дивидендный портфель акции американских компаний. Статус «квала» позволяет получить прямой доступ к торгам на зарубежных площадках, в том числе США, и инвестировать в бумаги международных компаний, стабильно выплачивающих дивиденды. 

Страна дивидендных аристократов 

В США на начало марта 2023 года в составе индекса S&P 500 насчитывалось 68 дивидендных аристократов. Это компании, которые в течение не менее 25 лет регулярно выплачивают дивиденды. Некоторые из дивидендных аристократов платят акционерам 50-60 лет подряд. В список входят такие известные эмитенты, как Johnson & Johnson, Coca-Cola, McDonald’s и другие. 

В России тоже есть дивидендные аристократы, но их в разы меньше. Как правило, к ним относят компании из ограниченного перечня секторов (в их числе — нефтегазовый, финансовый, потребительский), что не позволяет качественно диверсифицировать портфель. Поскольку отечественный рынок существенно моложе американского, аристократами на нем обычно называют компании, которые выплачивают дивиденды не менее пяти лет подряд. Например, еще в 2022 году к ним относили «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Магнит», «Русагро». Однако опыт прошлого года показал, что не все аристократы на отечественном рынке могут продолжать платить акционерам в кризисные периоды. 

Фондовый рынок США с его многолетней историей, большим количеством эмитентов из самых разных отраслей и высокой ликвидностью открывает широкие возможности для инвесторов, предпочитающих вкладываться в надежные компании и получать дивидендный доход. 

Какие компании в США могут увеличить дивиденды?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется изучить большой массив информации или же воспользоваться сервисом на основе искусственного интеллекта (ИИ) «Финам AI-скринер», который проанализировал более 50 типов данных — от финансовых результатов компании до макроэкономических показателей — и предложил модель «Дивидендный рост». Искусственный интеллект рассчитал среднюю дивидендную доходность по акциям через год. Сравнивая полученные данные с текущим показателем за последние четыре квартала, ИИ выделил акции, дивиденды по которым с наибольшей вероятностью вырастут. 

10 дивидендных акций с самым привлекательным прогнозом по версии искусственного интеллекта:

• Cooper Companies (здравоохранение)
• NVIDIA (информационные технологии)
• Thermo Fisher Scientific (здравоохранение)
• PerkinElmer (здравоохранение)
• Howmet Aerospace (промышленность)
• West Pharmaceutical Services (здравоохранение)
• Danaher (здравоохранение)
• General Electric (промышленность)
• Textron (промышленность)
• Southwest Airlines (авиаперевозки)

По прогнозам «Финам AI-скринера», дивидендная доходность по этим акциям может вырасти с 1,9% до 2,15% в течение года. В скринере также можно увидеть повлиявшие на прогноз искусственного интеллекта факторы — как позитивные, так и негативные. В частности, на прогноз по NVIDIA позитивно повлияли такие показатели, как ставка по ипотеке, индекс потребительских цен и операционная рентабельность. Негатива в прогноз добавили среди прочего потребительские цены, валовая маржа и величина чистых активов компании.

Детальная информация со всеми факторами, повлиявшими на прогноз как позитивно, так и негативно, доступна для каждой бумаги. Всего в модели «Дивидендный рост» используются данные 50 акций. Переходите по ссылке, чтобы ознакомиться с полным списком дивидендных ценных бумаг и другими моделями «Финам AI-скринера».

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.