Золото (XAU/USD) набрало обороты в начале недели, поскольку ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой усилились. Затем рынки замедлились из-за праздника Дня Благодарения в США, однако металл все равно вырос более чем на 2% за неделю.
Поскольку в субботу начинается период отключения ФРС, инвесторы теперь переключят внимание на поступающие данные из США.
Спонсор
Золото растет, поскольку «голуби» ФРС становятся все громче
Золото открыло неделю сильным ростом, поскольку трейдеры переоценили вероятность снижения цены на 25 базисных пунктов в декабре.
В конце прошлой недели глава ФРС Стивен Миран заявил, что поддержит снижение ставки на 25 б.п., если его голос станет решающим. Его недавняя позиция контрастирует с его прежним предпочтением снижения ставок на 50 б.п. на предыдущих встречах.
Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс также дал сигнал о готовности к смягчению политики. Он сказал, что денежно-кредитная политика остается «умеренно ограничительной», добавив, что в ближайшее время есть возможности для дальнейшей корректировки.
Золото подскочило более чем на 1,5% в понедельник. Во вторник он снова поднялся, прежде чем закрыться без изменений. Данные ADP показали, что частные работодатели сокращают в среднем 13 500 рабочих мест каждую неделю до 8 ноября.
Свежие данные по США в среду показали 216 000 первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 22 ноября, что на 6 000 меньше, чем за предыдущий период.
Спонсор
Заказы на товары длительного пользования выросли на 0,5% в сентябре, превысив ожидания на 0,3%. Эти цифры не изменили ожиданий ФРС, и в преддверии праздника золото держалось выше $4100.
Торги в пятницу оставались вялыми, но золото оставалось вблизи верхней границы недельного диапазона.
Инвесторы в золото обращаются к данным США
Представители ФРС не смогут снова давать комментарии до заседания 9–10 декабря. В результате рынки будут полагаться на данные из США, чтобы оценить вероятность снижения ставок.
По данным инструмента CME FedWatch Tool, трейдеры теперь оценивают примерно 85% вероятность снижения ставки на 25 б.п. в декабре.
Спонсор
Календарь США начинается с показателя ISM Manufacturing PMI в понедельник. Более сильный индекс занятости – особенно выше 50 – может поддержать доллар США и оказать давление на XAU/USD.
Индекс PMI в сфере услуг от ISM выйдет в среду. Падение ниже 50 будет сигнализировать о сокращении и может оказать давление на доллар США, оказывая поддержку золоту.
Инвесторы также будут следить за отчетом Challenger о сокращении рабочих мест в четверг. В октябре число увольнений выросло до 153 074 человек, что стало самым высоким уровнем за 22 года. Резкое падение ослабит опасения на рынке труда и может поддержать доллар США.
Спонсор
BEA опубликует данные индекса цен PCE в пятницу. Однако этот отчет охватывает сентябрь из-за более раннего отставания и вряд ли повлияет на рынки.
Технический анализ золота
Краткосрочный технический взгляд остается конструктивным, хотя динамика не усилилась.
На дневном графике золото торгуется комфортно выше 20-дневной простой скользящей средней и уровня коррекции Фибоначчи 23,6% от ралли августа-октября на уровне 4125 долларов. RSI держится около 60 и движется в боковом направлении.
Поддержка находится на уровне 4125 долларов США, а затем 4085 долларов США (20-дневная SMA), 4030 долларов США (50-дневная SMA) и 3970 долларов США (коррекция Фибоначчи 38,2%). С другой стороны, сопротивление составляет 4245 долларов, за ним следуют 4300 и 4380 долларов.
Об авторе
