Мнение: Саад Наджа, основатель и генеральный директор PiP World
В то время как мир спорит о том, станет ли ИИ следующим пузырем доткомов, гоняясь за оценками, а не за последствиями, они упускают из виду основную историю инноваций. Та же инфраструктура искусственного интеллекта, на которой делаются ставки на триллионы долларов, уже меняет то, как движутся деньги. ИИ больше не является инвестиционной темой. Это сам рынок.
Мало кто заметил, что та же самая инфраструктура искусственного интеллекта, которая попала в заголовки газет, уже меняет рынки изнутри.
Невидимая битва, происходящая за свечами, больше не является битвой быков и медведей; это между самообучающимися ИИ, которые никогда не спят.
Рынки — это не просто люди, использующие алгоритмы. Это автономные стаи, сражающиеся за миллисекунды. Агенты наблюдают за каждым рынком 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, выявляя риски, обсуждая стратегии и действуя без колебаний.
Следующие трейдеры не люди
Недавние прорывы в области искусственного интеллекта и блокчейна создали идеальные условия для процветания агентских рынков. ИИ обеспечивает познание; Между тем, блокчейн обеспечивает доверие, верификацию и платежные рельсы. Это дает агентам ИИ возможность свободно совершать транзакции, доказывать и обмениваться ценностями.
ИИ преодолел пропасть от сборщика акций до почти автономного дневного трейдера. Он учится и действует быстрее, чем любой человек. Он замечает то, что упускают люди, предсказывает движение еще до того, как оно произойдет, и никогда не сомневается в себе. Это абсолютный инсайдер, не вызывающий раздражения SEC. Агентный ИИ в трейдинге только начинает появляться, но не заблуждайтесь — он уже здесь и уже движет рынками, пока большинство трейдеров спят.
Агентская торговля даже в свободном падении
Во время крупнейшего краха криптовалюты 10 октября, когда остальная часть крипторынка находилась в свободном падении, агенты ИИ сделали противоположное. Они сохранили спокойствие, сократили хаос и завершили неделю ростом на 40%. Они дали нам возможность заглянуть в будущее рынков. Тот, в котором агенты ИИ не просто следуют коду, они реагируют как настоящие трейдеры.
Некоторые мгновенно снижают риск. Остальные ждали подтверждения. Некоторые склонились к просадке. Что поражает, так это не только успехи, но и самообладание. Каждый агент ИИ принимал свои собственные независимые решения, но коллективно они приводили к прибыльным результатам. В этом суть агентного интеллекта: автономные системы учатся интерпретировать хаос как возможность.
Рост рынков самообучения
Компании описывают аналогичное поведение в торговых отделах, где агентские системы анализируют живые данные из публичных источников и передают информацию уровням исполнения в режиме реального времени. Со временем агенты эволюционируют от кода к познанию. Автономные системы, которые читают рынки, понимают намерения и самостоятельно реализуют стратегии. Действуя как цифровой коллективный разум, корректируя логику в середине сессии по мере изменения рынков вокруг них.
В течение многих лет квантовые фонды и высокочастотные трейдеры противопоставляли рынку людей и алгоритмы. Введите ИИ против ИИ. Самоуправляемые системы планируют, рассуждают и выполняют работу круглосуточно. Возникает поле битвы ИИ — институциональных, розничных и синтетических — которые общаются друг с другом в режиме реального времени.
Когда ИИ торгует с ИИ, человеческие намерения исчезают. Цены движутся в результате межмашинных переговоров, а не эмоций или фундаментальных показателей. Рынок начинает торговать сам.
Связанный: ИИ дает розничным инвесторам выход из ловушки диверсификации
Большая часть мирового объема торговли сейчас проходит через алгоритмические системы, оценки варьируются от 60% до 89%, в зависимости от рынка. В течение нескольких месяцев агентский торговый слой Symphony провел транзакции на сумму 140 миллионов долларов, работая с 15 крупнейшими финансовыми учреждениями мира над тестированием самообучающихся агентов доходности и исполнения.
Повседневные инвесторы наконец-то могут конкурировать
На протяжении десятилетий инвестирование сводилось к поиску преимущества. ИИ впервые дает розничным инвесторам такую возможность. Розничные трейдеры вскоре смогут использовать ту же логику, которая когда-то использовалась для фондов с миллиардами долларов. Роевой интеллект, который сканирует арбитраж, моделирует динамику, хеджирует риски и выполняет совместные действия. Это розничный эквивалент хедж-фонда в вашем кармане.
Стены между институциональными и розничными финансами разрушаются. ИИ делает книгу действий 1% доступной для 99%. Следующие лидеры будут использовать рои агентов, а не отслеживать индексы.
Когда рынки торгуют сами собой
Война ИИ против ИИ будет определять ликвидность, волатильность и обнаружение цен. Люди по-прежнему будут задавать направление, толерантность к риску и распределение капитала, но не будут нажимать на кнопки. Рынки начнут торговать самостоятельно, объединяя множество автономных участников. Власть перейдет к тому, кто настроит петли обратной связи. Когда агенты обнаруживают следы друг друга, они разрабатывают метастратегии, иногда для сотрудничества, иногда для манипулирования друг другом.
Торговые площадки затихли. Следующее поколение трейдеров не будет выкрикивать приказы; они будут обучать агентов ИИ. Победителями станут не просто учреждения, это будут розничные трейдеры, которые настраивают свои потоки в соответствии с человеческим мнением. Мы вступаем в гонку агентурных вооружений.
В то время как учреждения продолжают создавать слои агентов, розничные инвесторы сталкиваются с выбором. Следуйте за стадом в акции ИИ или начните обучать собственный ИИ в качестве своего помощника. У них не будет момента AlphaGo.
Тихое, неустанное превосходство скрывается в чартах, открытое для любого, кто достаточно смел, чтобы захватить своего ИИ-агента.
Мнение: Саад Наджа, основатель и генеральный директор PiP World.
Эта статья предназначена для общих информационных целей и не предназначена и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Взгляды, мысли и мнения, выраженные здесь, принадлежат только автору и не обязательно отражают или представляют взгляды и мнения Cointelegraph.
Об авторе
