Кордова, Испания – октябрь 2025 г.: Leverage.Trading опубликовал свой Сентябрь 2025 г. Крипто-фьючерсы и Отчет о рисках кредитного плечапредоставляя новую поведенческую аналитику о том, как розничные трейдеры корректируют кредитное плечо в преддверии ликвидации «Красного понедельника» на сумму 1,5 миллиарда долларов. Набор данных охватывает 106 302 анонимные торговые настройки, собранные на глобальных торговых платформах с использованием криптовалюты и фьючерсных биржах, предлагая основанное на данных представление о том, как трейдеры управляют маржой и риском в условиях усиления волатильности.
22 сентября 2025 года на рынке криптовалют произошел «красный понедельник», когда были ликвидированы длинные позиции на сумму 1,5 миллиарда долларов, в результате чего более 400 000 трейдеров понесли убытки в течение 24 часов. Однако данные последнего отчета показывают, что трейдеры начали снижать риски задолго до краха.
Согласно отчету, инструменты управления рисками Leverage.Trading резко выросли за несколько дней до краха, показывая, что трейдеры уже готовились к «Красному понедельнику». В отчете удалось получить эту информацию после анализа данных из 106 302 торговых установок, собранных на глобальных торговых платформах с кредитным плечом и фьючерсных биржах. Этот отчет предназначен только для образовательных и исследовательских целей и не представляет собой финансовую консультацию.
В отчете также обнаружено, что ликвидационные проверки и расчеты кредитного плеча в период с 16 по 20 сентября были выше, чем в среднем в начале месяца, достигнув почти 30%. Это ключевой сигнал, показывающий, что трейдеры предвидели спад и стратегически сократили риски до того, как крах стал основной новостью. Издатель также отметил 40-процентный скачок в количестве проверок маржи в США и отметил, что 58 % всей активности происходит на мобильных устройствах — признак активного, оперативного мониторинга рисков по мере роста волатильности.
Дальнейший анализ показал, что в период с 22 по 24 сентября повторные проверки ставок финансирования выросли на 35% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время ставки бессрочного финансирования стали отрицательными, поскольку ставки финансирования Ethereum упали до -0,0021, а это означает, что трейдеры теперь платят за удержание коротких позиций, а не за длинные. Та же самая картина наблюдалась на основных платформах бессрочных фьючерсов, а это означает, что трейдеры перепроверяли данные из разных источников, включая калькуляторы прибыли и информационные панели реального рынка, чтобы перепроверить свои цифры и защитить себя, когда рынок стал рискованным.
До того, как рынок рухнул, американские трейдеры предпочитали рисковать, а не делать большие ставки. Данные Leverage.Trading показывают, что они провели почти в два раза больше проверок ликвидации на одного пользователя, чем в среднем по миру, что свидетельствует о явном сдвиге в сторону защитной торговли. Этот рост тесно связан с событиями 22 сентября2025 год, когда рынок пережил резкий и внезапный спад.
Модель в наборе данных Leverage.Trading отражает активность, наблюдаемую на МонетаСтеклоЭти результаты показывают, что трейдеры действовали синхронно — переходя от ставок на рост цен к сосредоточению внимания на защите своих позиций.
В отчете Leverage.Trading подчеркивается важность поведенческой аналитики в криптовалюте, области, которая давно используется в традиционных финансах, но находится в зачаточном состоянии в криптовалюте, чтобы выявить изменения в настроениях трейдеров и склонности к риску до того, как они появятся на графиках.
«В начале своей карьеры я совершил те же ошибки, что и многие розничные трейдеры: игнорировал пороги ликвидации, недооценивал маржинальные требования и упускал из виду комиссионные. Только когда я научился измерять и управлять этими рисками, я начал успешно торговать. Этот опыт сформировал всю миссию Leverage.Trading — поставить риск на первое место и сделать механику кредитного плеча ясной и измеримой, чтобы трейдеры могли сохранять контроль».
— Антон Паловаара, основатель Leverage.Trading.
Антон создал Leverage.Trading после того, как заметил пробел в управлении рисками в большинстве образовательных материалов по деривативам. Его первые 15 лет торговой карьеры были полны убытков из-за игнорирования ключевых сигналов, таких как пороги ликвидации, недооценки маржинальных требований и игнорирования комиссий. И только после осознания важности этих индикаторов Антон начал видеть стабильные результаты в своих сделках.
Методология
В сентябрьском наборе данных было проанализировано 106 302 анонимных торговых настройки, представленных через набор калькуляторов и инструментов управления рисками Leverage.Trading. Данные были агрегированы по фьючерсам, марже, кредитному плечу, ставке финансирования и моделированию ликвидации в период с 1 по 30 сентября 2025 года. Все записи были анонимизированы и обработаны с использованием запатентованных моделей поведенческого анализа для выявления изменений в коэффициентах кредитного плеча, использовании маржи,
затраты на финансирование и частота проверок рисков. В анализ были включены только агрегированные, неидентифицируемые данные.
О кредитном плече.Трейдинг
Кредитное плечо.Трейдинг — это независимый, ориентированный на риск, образовательный и исследовательский издатель, специализирующийся на криптовалютном кредитном плече, фьючерсах, маржинальной торговле и торговле деривативами. Издатель, основанный в 2022 году Антоном Паловаарой и управляемый Prospective Aimline SL в Кордове, Испания, предоставляет трейдерам продвинутые калькуляторы, образовательные пояснения, простые английские руководства по стратегиям, отчеты о поведенческих данных и прозрачное сравнение платформ с кредитным плечом в криптовалюте. Его калькуляторы охватывают ключевые механизмы торговли — от уровней ликвидации и маржинальных требований до комиссий за финансирование и размера позиций — помогая трейдерам количественно оценивать риски и управлять рисками перед исполнением. Его образовательное освещение включает в себя исследования и пояснения по торговле криптовалютными фьючерсами, бессрочными фьючерсами и нормативным аспектам торговли криптовалютой с кредитным плечом в США, помогая читателям понять, как маржинальные и деривативные продукты различаются в разных юрисдикциях.
Leverage.Trading предоставляет только исследовательские и образовательные инструменты и не дает советов по инвестициям или торговле.
Об авторе
