Ключевые выводы:
- Основные криптовалюты падают, поскольку низкая ликвидность на выходных вызывает массовые распродажи и ликвидации на рынке криптовалют.
- Рост доходности японских облигаций увеличивает стоимость финансирования и усиливает давление на глобальные рисковые активы.
- Заявления об «Операции Chokepoint 3.0» подчеркивают обеспокоенность по поводу действий, направленных против ключевых фигур криптовалюты.
На момент написания статьи рынок криптовалют находится в состоянии коллапса после резкого движения во время слабых торгов на выходных.
Наблюдатели рынка выделили такие факторы, как рост доходности японских облигаций, крупные ликвидации фьючерсов и слабый спрос на ETF.
Примечательно, что новые заявления о скоординированном давлении на основные цены на криптовалюту привели к широкому падению ведущих цифровых активов.
Крипторынок падает, поскольку ликвидность уменьшается, а продажи растут
Криптовалютный рынок начал декабрь в минусе и упал ниже $3 трлн в общей стоимости.
Примечательно, что этот шаг произошел после падения, которое произошло поздно вечером 30 ноября, что часто является самой спокойной точкой торговой недели.
Ведущие цифровые активы, биткойн, Ethereum, XRP, Cardano, Solana и другие крупные монеты, торговались ниже.
Биткойн упал примерно до $86 000 после дневного падения на 6,55%. Ethereum поднялся до $2840 после потери 5,66%.
Цена XRP торговалась около $2,05 и снизилась на 6,41%. Кардано удержал поддержку на уровне $0,3879 после падения на 7,46%.
Solana торговалась около $127,71 со снижением на 6,61%, в то время как Dogecoin поднялся до $0,1381 после потерь более 7%.
Между тем, конфиденциальная монета Zcash отличилась падением до $365,15 и ростом более чем на 20% за 24 часа.
Многие трейдеры столкнулись с вынужденной продажей. На основных платформах было ликвидировано фьючерсные позиции на сумму более 640 миллионов долларов.
Кроме того, большая часть потерь пришлась на длинные позиции. Слабая активность на выходных привела к более широким колебаниям цен, а небольшое движение привело к тому, что несколько активов оказались ниже уровней поддержки.
Как только движение началось, больше позиций было закрыто, поскольку стопы сработали в быстрой последовательности.
Важно отметить, что потоки ETF также ослабли. Спотовые биткойн-ETF в ноябре показали отток в размере 3,5 миллиарда долларов, а ETF-ETF на эфире также потеряли 1,42 миллиарда долларов.
Настроения рынка изменились в сторону осторожности, поскольку инвесторы ждали заседания Федеральной резервной системы позднее в этом месяце. Индекс страха и жадности вернулся к уровню крайнего страха.
Сдвиг доходности в Японии усиливает давление на рынок криптовалют
Рост доходности японского правительства стал еще одним фактором, повлиявшим на последний крах рынка криптовалют. Доходность двухлетних облигаций Японии превысила 1%, что привлекло внимание мировых трейдеров, торгующих криптовалютами.
Тед Пиллоуз отметил, что это изменение может показать, что Банк Японии может перейти к более жесткой позиции после многих лет низких ставок.
Более высокая доходность часто влияет на керри-трейд. Эти сделки зависят от дешевых заимствований в Японии.
Когда стоимость заимствований растет, трейдеры могут сократить позиции в активах, которые несут больший риск.
Биткойн отреагировал быстро, потому что этот шаг произошел в то время, когда портфели заказов были невелики. Поскольку активных маркет-мейкеров стало меньше, уровни цен менялись быстрее, чем обычно.
Изменение доходности японских облигаций произошло на фоне изменения глобальной ситуации с ликвидностью. Аналогичным образом, 1 декабря ознаменовало окончание количественного ужесточения.
Трейдеры пытались понять, как эти изменения могут повлиять на рынки, особенно на активы, которые, как правило, первыми реагируют на более жесткие условия.
Претензии Operation Chokepoint 3.0 усиливают обеспокоенность по поводу цен на криптовалюту
Некоторые деятели отрасли обсудили еще одну проблему, которая может сформировать негативный прогноз на рынке криптовалют.
Перианн Боринг заявила, что несколько крупных компаний, похоже, столкнулись с скоординированным давлением.
В список вошли президент Трамп, Дэвид Сакс, Tether, Binance и ее бывший глава Чанпэн Чжао, MicroStrategy и Майкл Сэйлор, а также Джек Маллерс.
Она назвала ситуацию «операцией Chokepoint 3.0». В других отчетах указывалось на шаги, которые могут повлиять на компании, владеющие большими объемами биткойнов.
Один крупный поставщик индексов заявил, что фирмы, более 50% активов которых хранятся в биткойнах, могут столкнуться с исключением из глобальных индексов в 2026 году.
Участники рынка предположили, что такой шаг может привести к вынужденным продажам, поскольку многие фонды отслеживают эти индексы.
Разговоры вокруг этих действий усилили осторожные настроения на рынке криптовалют.
Трейдеры наблюдали, как эти события могут повлиять на ликвидность, активы компаний и будущий спрос на биткойны и другие крупные активы.
Внимание рынка было сосредоточено на том, как политика, затраты на финансирование и институциональные решения могут сочетаться в ближайшие месяцы.
Об авторе
