Трейдеры Hedera (HBAR) вступают в ноябрь со смешанными ожиданиями. Токен упал на 32,6% за последние три месяца из-за более широкой осторожности рынка, но история цен HBAR говорит, что следующие несколько недель могут выглядеть совсем иначе.
Ноябрь стал одним из самых прибыльных месяцев за всю историю: акции Hedera выросли на 14,5% в 2023 году и невероятных 262,5% в 2024 году. Учитывая завершение заседания FOMC 29 октября и возможное снижение ставок, трейдеры задаются вопросом, может ли в ноябре назревать еще один большой шаг.
Слабая поддержка крупными деньгами, несмотря на сильные исторические показатели
На протяжении многих лет HBAR демонстрировал сильную сезонную предвзятость в отношении ноябрьских ралли. Но на этот раз не хватает одного важнейшего элемента — поддержки китов.
Денежный поток Чайкина (CMF), индикатор, который отслеживает, сколько капитала входит или выходит из рынка, на дневном графике находится на уровне -0,13. Положительное значение CMF показывает приток денег, но отрицательные значения означают, что инвесторы выводят средства.
Хотите больше такой информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалюте от редактора Harsh Notariya здесь.
В ноябре прошлого года CMF колебался около +0,26, что является признаком сильных институциональных покупок. Текущий нисходящий тренд показывает, что крупные инвесторы все еще сдерживаются.
Несмотря на это, долгосрочные данные HBAR показывают средний прирост в ноябре на 41%, что сохраняет оптимизм, если макроэкономическая ситуация станет благоприятной после заседания ФРС.
Спонсор
Короткие ликвидации могут спровоцировать резкое движение вверх
В то время как большие деньги остаются спокойными, рынок деривативов накаляется. Согласно карте ликвидации Bitget, короткие позиции накопили примерно 37,94 миллиона долларов на открытых позициях, а длинные — 23,78 миллиона долларов. Существует почти 50% разрыв в пользу медвежьих ставок.
Большинство этих коротких кластеров находятся в диапазоне от 0,18 до 0,19 доллара, что примерно соответствует текущему диапазону HBAR. Если цены немного вырастут после заседания FOMC, особенно если ФРС подтвердит «голубиный тон» или снижение ставок, это может спровоцировать короткое сжатие, вынуждая медвежьих трейдеров выкупать обратно на рынок.
Такое ралли, вызванное деривативами, может спровоцировать быстрое движение к $0,22 или даже $0,26. Последнее означает рост до 44% от текущих уровней.
Ценовое действие HBAR и дивергенция намекают на раннюю нерешительность
На двухдневном графике HBAR все еще движется внутри симметричного треугольника, нейтральной модели, которая часто приводит к крупным прорывам (или пробоям), когда цена выходит за пределы диапазона.
Однако в период с 12 по 26 октября цена достигла более низких максимумов, в то время как индекс относительной силы (RSI), инструмент, измеряющий давление покупок и продаж, сформировал более высокие максимумы. Это известно как скрытая медвежья дивергенция, которая обычно сигнализирует о том, что существующий нисходящий тренд может продолжиться. Трехмесячное падение более чем на 32% подтверждает нисходящий тренд.
Спонсор
Тем не менее, RSI, в настоящее время около 43, колеблется в зоне, где легко могут сформироваться развороты, особенно если появятся внешние триггеры. Если HBAR закроется выше 0,20 доллара, верхняя граница треугольника пробивается и открываются целевые уровни 0,22 и 0,26 доллара (рост на 44%).
Если токен упадет ниже 0,17 доллара (вызванный медвежьей дивергенцией), цели снижения появятся в районе 0,14 и 0,10 доллара. Это лишило бы законной силы предыдущую бычью структуру и свело бы на нет большую часть восстановления HBAR в конце октября.
Также стоит отметить, что нижняя линия тренда треугольника имеет только две правильные точки касания. Это делает риск пробоя цен HBAR более выраженным, особенно если Hedera потеряет 0,17 доллара.
Общая ситуация на ноябрь предполагает, что следующий шаг HBAR могут решить деривативы, а не покупка китов. Исторически сильные ноябрьские месяцы основывались на притоке крупных денег, но, поскольку CMF по-прежнему отрицательный, эта поддержка еще не пришла.
Если после «голубиного» сигнала FOMC начнут накапливаться объемы ликвидации коротких позиций, может быстро развернуться краткосрочное ралли выше $0,20. Однако, если ФРС разочарует или расхождение усилится, снижение цены до $0,14 остается вероятным до восстановления цен HBAR.
Об авторе
