Цена Stellar (XLM) вступила в ноябрь на более спокойной ноте, торгуясь на уровне около $0,30 после волатильного октября. Прошлый месяц был тяжелым: цены упали примерно на 17%, но Stellar удалось удержаться более устойчиво, чем большинству аналогов, ограничив еженедельные потери чуть выше 6%.
На бумаге ноябрь исторически был сильным месяцем для Stellar. Но на этот раз все выглядит менее убедительно. Графики и данные внутри сети показывают смешанные сигналы — слабый, более крупный тренд, но слабые признаки краткосрочного отскока, пытающегося сформироваться под ним.
Спонсор
Прошлый ноябрь показал, почему система Stellar выглядит хрупкой
Исторически ноябрь был непредсказуемым для Stellar. Средний прирост токена в +58% выглядит впечатляюще, чему способствуют массовые подъемы, такие как +470% в 2024 году и +159% в 2020 году.
Но медианная доходность говорит правду — (-5,67%), а это означает, что большинство ноябрьских периодов фактически закончились ниже.
Хотите больше такой информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалюте от редактора Harsh Notariya здесь.
Эта противоречивая модель также видна сегодня на краткосрочном графике цен XLM. В период с 31 октября по 2 ноября цена Stellar формировала более низкие максимумы, демонстрируя колебания каждый раз, когда покупатели продвигались вверх.
Между тем, индекс относительной силы (RSI) — показатель, который измеряет баланс между силой покупок и продаж по шкале от 0 до 100 — достиг более высоких максимумов за тот же период.
Это несоответствие между ценой и RSI известно как скрытая медвежья дивергенция. Обычно это означает, что покупатели теряют энергию, хотя цены на Stellar кажутся стабильными, что намекает на потенциальный спад в будущем.
Спонсор
Если Stellar не восстановит более сильный импульс, эта хрупкая ситуация может сохраниться до начала ноября.
Краткосрочные денежные потоки вселяют надежду, но крупные инвесторы по-прежнему молчат
В данных о денежных потоках появляется один положительный сигнал. Денежный поток Чайкина (CMF) — индикатор, который отслеживает, входят ли средства на рынок или покидают его — стал немного положительным на более коротких таймфреймах, в настоящее время около +0,04.
Положительный CMF означает, что в Stellar поступает больше денег, чем из него, что позволяет предположить, что краткосрочные киты могут вернуться. Это не подтверждает разворот тренда, но часто намекает на то, что давление продавцов постепенно встречает некоторую часть покупок. Тем более, что краткосрочный CMF растет, а цены корректируются.
Спонсор
Однако при приближении к двухдневному графику CMF все еще находится около -0,10, что указывает на то, что крупные держатели и, возможно, институты еще не вернулись в силу.
До тех пор, пока этот показатель не поднимется выше нуля, любое восстановление, вероятно, будет кратковременным, несмотря на краткосрочные притоки средств.
Еще одним фактором, добавляющим напряженности, являются данные по 7-дневным деривативам от Bybit. Биржа показывает примерно $7,9 млн по коротким позициям по сравнению с $4,3 млн по длинным позициям — разрыв почти 84%.
Этот дисбаланс предполагает, что если цены немного вырастут, может произойти короткое сжатие. Это вынудит трейдеров, занимающихся короткими позициями, выкупить акции и может на короткое время привести к росту цены Stellar.
Спонсор
Спонсор
Но на данный момент такая схема отскока полностью зависит от краткосрочных притоков денег – и не меняет более широкой и осторожной картины.
График цен Stellar показывает узкий диапазон и ключевые уровни
На двухдневном графике Stellar торгуется внутри симметричного треугольника, структуры, которая формируется, когда покупатели и продавцы движутся в равновесии, но ни одна из сторон не берет на себя контроль. Цены оставались в пределах от 0,27 до 0,35 доллара в течение нескольких дней, что свидетельствует о колебаниях.
Если Stellar пробьется и закроется ниже 0,27 доллара, нижняя линия тренда этого треугольника может уступить место, открыв путь к 0,21 доллара и, возможно, 0,19 доллара. Это подтвердит, что октябрьская слабость все еще доминирует.
Если цене XLM удастся остаться выше 0,35 доллара и закрыться выше 0,37 доллара, она может повторно протестировать верхний диапазон и попытаться достичь 0,47 доллара. Устойчивый рост, превышающий этот уровень, может даже подтолкнуть цену к 0,52 доллара. Тем не менее, краткосрочный RSI по-прежнему сигнализирует об ограниченном импульсе для поддержки такого движения.
В целом направление цены Stellar в ноябре зависит от того, какая линия тренда будет прорвана первой. Слабый импульс, вызванный RSI, показывает, что нижний индекс находится под угрозой, по крайней мере, на данный момент.
Об авторе
