Цена Aster (ASTER) упала почти на 40% за последние 30 дней, торгуясь вблизи $1,10 после нескольких недель устойчивых продаж. На первый взгляд нисходящий тренд выглядит тяжелым, но за кулисами сочетание розничных выходов и активных позиций на коротких позициях на самом деле может привести к следующему отскоку.
Если ASTER удастся вернуть $1,39, когда завершится решающая игра по короткому сжатию, структура может быстро перевернуться.
Спонсор
Розничная торговля уходит, но переполненные шорты могут заложить основу
Мелкие инвесторы, похоже, отступают. Индекс денежного потока, который отслеживает, сколько денег поступает на рынок или уходит из него, с середины октября упал более чем на 50% — с почти 80 до 38,27. Это означает, что розничные трейдеры больше не покупают так агрессивно. Обычно это сигнализирует о слабости, но может также создать условия, когда крупные трейдеры спокойно накапливают акции перед движением вверх.
Между тем, данные по деривативам показывают, что большинство трейдеров сильно склоняются к коротким позициям. Это также подтверждает медвежий уклон и падение MFI.
Хотите больше такой информации о токенах? Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о криптовалюте от редактора Harsh Notariya здесь.
Только на Binance ликвидация коротких позиций ASTER составила $34,6 млн по сравнению с $8,46 млн длинных позиций. Это означает, что почти 80% позиций с кредитным плечом делают ставку на дальнейшее падение — сильно предвзятая установка, которая часто приводит к внезапным разворотам при изменении ценового давления.
Спонсор
Карта ликвидации предполагает, что если цена ASTER поднимется выше $1,39 (рост на 26% от текущего уровня), все эти короткие позиции будут вынуждены закрыться. Такое сжатие может спровоцировать автоматические ордера на покупку и привести к более резкому росту.
Таким образом, хотя розничные деньги уходят, а настроения выглядят слабыми, именно этот дисбаланс может в конечном итоге привести к отскоку, как только правильный уровень будет пробит.
Один ценовой уровень ASTER может полностью перевернуть ситуацию
4-часовая ценовая структура на графике ASTER дает возможное объяснение отката розничной торговли. Токен по-прежнему торгуется внутри нисходящего канала, что обычно сигнализирует о слабости. Именно этот визуальный медвежий настрой может отпугнуть розничных трейдеров.
Однако под поверхностью ситуация может незаметно меняться. Тот же нисходящий канал также поддерживает возможность короткого сжатия, обсуждавшуюся ранее. Группа коротких ликвидаций плотно сидит между 1,15 и 1,39 доллара, а это означает, что, если ASTER начнет расти в пределах этой зоны, многие трейдеры, делающие ставку на понижение, проиграют, что ускорит отскок.
Индекс относительной силы (RSI), который измеряет силу и скорость движения цен, дополняет эту теорию. В период с 11 по 21 октября RSI достиг более высоких минимумов, в то время как цена ASTER достигла более низких минимумов. Эта бычья дивергенция обычно появляется, когда продавцы теряют власть, даже если цена остается слабой. Это изменение импульса часто предшествует отскоку, особенно в сочетании с высокой краткосрочной экспозицией.
Если ASTER удастся подняться выше $1,39, это не только пробьет верхнюю линию тренда нисходящего канала, что фактически отменит медвежью установку, но и спровоцирует полный раунд ликвидации коротких позиций. Это может подтолкнуть цены к $1,88 и $2,22.
С другой стороны, если цена ASTER упадет ниже $1,05, установка отскока ослабнет. Закрытие ниже $0,92 нарушит нижнюю границу канала. И это подвергнет токен более глубокому падению, лишая законной силы потенциальное восстановление.
Об авторе
