Цена биткойна за последнюю неделю упала на 6,51% и в настоящее время колеблется около уровня $102 853. При такой цене короткие позиции на сумму $5 млрд столкнутся с риском ликвидации, если цена BTC подскочит до $115 000.
Эта сумма почти в три раза превышает сумму ликвидированных длинных позиций, когда крупнейшая криптовалюта упала со 116 000 до 104 000 долларов.
В прошлом месяце резкое восстановление цены биткойнов привело к ликвидации коротких позиций на сумму 160 миллионов долларов за короткий промежуток времени в 30 минут.
В то время цена криптовалюты быстро превысила отметку в 115 000 долларов, что привело к кровавой бойне.
Короткие позиции сталкиваются с риском ликвидации на 5 миллиардов долларов, если цена биткойнов вернется к 115 000 долларов
Карта ликвидации Биткойна обрисовала критическую структуру накладных расходов, поскольку цена дрейфовала вдоль 50-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Карта указывала на то, что прямо над рынком находился огромный карман ликвидности для ликвидации коротких позиций.
Первый слой между 105 500 и 107 500 долларами содержал примерно 700 миллионов долларов в коротких позициях, которые были бы вынуждены закрыться, если бы покупатели подтолкнули рынок лишь немного выше.
Одной этой зоны было достаточно, чтобы сместить импульс, однако настоящее давление оказывалось выше.
Тепловая карта показывает, что уровни цен Биткойна между 108 000 и 111 000 долларов США имеют наибольшую концентрацию уязвимых коротких позиций.
Общая ликвидационная стоимость в пределах этого уровня составляет $2,2 млрд и $2,8 млрд — сумма, достаточно большая, чтобы спровоцировать значительную короткую игру.
На тепловой карте этот блок отмечен как самый яркий участок ликвидности, что является признаком того, что продавцы агрессивно накапливали активы во время предыдущего снижения и теперь сидят на люке.
Чистый переход в этот диапазон заставил бы короткие позиции быстро выкупаться, увеличивая волатильность и ускоряя любой прорыв.
Кроме того, если цена Биткойна вырастет до 115 000 долларов, это приведет к еще одной ликвидации на сумму от 1,0 до 1,3 миллиарда долларов, ожидающей выше 111 000 долларов.
Согласно карте, в совокупности общая короткая позиция между спотовым уровнем и $115 000 приблизилась почти к $5 миллиардам.
По состоянию на вчерашний день, 5 ноября, @BTC_Archive подсчитал, что короткие позиции по биткойнам могут быть ликвидированы примерно на 8 миллиардов долларов, если цена вырастет всего на 9% и достигнет отметки в 113 000 долларов.
Перетягивание каната между быками и медведями стоит 103 611 долларов
В настоящее время биткойн торгуется вблизи критического уровня — 103 611 долларов. Эта область является ключевым полем битвы между длинными и короткими позициями с кредитным плечом.
На графике BTC_Archive тепловая карта показывает, как совокупные короткие ликвидации (бирюзовые) начинают резко выходить за пределы зоны в 106 000 долларов, предполагая, что прорыв выше этого порога может вызвать мощный каскад принудительных ордеров на покупку.
Между тем, кумулятивные ликвидации длинных позиций (отмечены красным) остаются относительно стабильными, постепенно уменьшаясь по мере движения цены вверх.
Это указывает на то, что большинство длинных позиций были уничтожены или находятся в процессе закрытия из-за недавнего падения цен на биткойны.
Более того, данные бирж Binance, OKX и Bybit по деривативам показывают заметное увеличение кредитного плеча и открытого интереса. Согласно данным, это увеличение особенно велико при сопротивлении цены биткойна.
Об авторе
